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淄博配资公司 5月31日基金净值:富国聚利三个月定开债最新净值1.0664
发布日期:2024-08-07 19:55 点击次数:169
本站消息淄博配资公司,5月31日,富国聚利三个月定开债最新单位净值为1.0664元,累计净值为1.3257元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.6%,近3个月上涨1.14%,近6个月上涨2.9%,近1年上涨4.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
富国聚利三个月定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比119.24%,现金占净值比1.35%。
该基金的基金经理为朱梦娜、刘瀚驰,基金经理朱梦娜于2019年2月21日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报22.97%。基金经理刘瀚驰于2020年11月20日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报17.92%。
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